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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 683.00 | 46 607.00 | 52 077.00 | 98 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 864.00 | 400 088.00 | 643 775.00 | 1 043 864.00 |
AX Avances et acomptes | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 852.00 | 247 044.00 | 343 808.00 | 590 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 000.00 | 700.00 | 27 300.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 548.00 | | 62 548.00 | 62 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 977.00 | 699 839.00 | 1 199 139.00 | 1 898 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 907.00 | 31 750.00 | 89 157.00 | 120 907.00 |
BZ Autres créances | 542 344.00 | | 542 344.00 | 542 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 946.00 | 5 994.00 | 481 952.00 | 487 946.00 |
CF Disponibilités | 2 150 720.00 | | 2 150 720.00 | 2 150 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 850.00 | | 199 850.00 | 199 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 566.00 | 37 744.00 | 3 553 822.00 | 3 591 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 675.00 | | 1 674.00 | 1 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 218.00 | 737 583.00 | 4 754 635.00 | 5 492 218.00 |
CU Autres participations | 52 731.00 | 5 400.00 | 47 331.00 | 52 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 860.00 | 176 477.00 | | 244 860.00 |
DH Report à nouveau | 18 750.00 | 234 342.00 | | 18 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 040.00 | 112 790.00 | | 440 040.00 |
DL TOTAL (I) | 868 650.00 | 688 610.00 | | 868 650.00 |
DP Provisions pour risques | 1 675.00 | 3 815.00 | | 1 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 675.00 | 3 815.00 | | 1 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 651.00 | 1 883 277.00 | | 1 685 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 451.00 | 160 290.00 | | 93 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 940.00 | 129 443.00 | | 157 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 255.00 | 909 911.00 | | 874 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 024.00 | 934 976.00 | | 900 024.00 |
EA Autres dettes | 135 724.00 | 242 577.00 | | 135 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 810.00 | 44 130.00 | | 35 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882 855.00 | 4 304 604.00 | | 3 882 855.00 |
ED (V) | 1 456.00 | 477.00 | | 1 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 635.00 | 4 997 505.00 | | 4 754 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 451.00 | | | 93 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 686 990.00 | 10 244 727.00 | 22 931 717.00 | 12 686 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 686 990.00 | 10 244 727.00 | 22 931 717.00 | 12 686 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 995 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 069 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 593 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 493.00 | 40 645.00 | | 134 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 103.00 | 567.00 | | 33 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 596.00 | 41 212.00 | | 167 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 4 595.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 005.00 | 4 595.00 | | 27 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 590.00 | 36 616.00 | | 140 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 523.00 | 21 095.00 | | 120 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 264 612.00 | 16 668 608.00 | | 23 264 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 824 572.00 | 16 555 817.00 | | 22 824 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 040.00 | 112 790.00 | | 440 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 619.00 | | 319 056.00 | 1 661 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 444.00 | 734 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 698.00 | 1 898 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 254.00 | 1 049 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 459.00 | | 60 671.00 | 54 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 599.00 | | 37 371.00 | 1 065 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 561.00 | | 221 014.00 | 541 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 874.00 | 88 842.00 | 27 021.00 | 384 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 443.00 | 3 164.00 | | 43 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 431.00 | 85 678.00 | 27 021.00 | 341 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 700.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 815.00 | 1 675.00 | 3 815.00 | 3 815.00 |
6T Sur comptes clients | 40 020.00 | 12 900.00 | 21 170.00 | 40 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 132.00 | 5 994.00 | 11 132.00 | 11 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 915.00 | 78 274.00 | 32 301.00 | 244 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 730.00 | 79 949.00 | 36 117.00 | 248 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 255.00 | 874 255.00 | | 874 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 328.00 | 466 328.00 | | 466 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 242.00 | 242 242.00 | | 242 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 724.00 | 135 724.00 | | 135 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 852.00 | | 590 852.00 | 590 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 548.00 | | 62 548.00 | 62 548.00 |
UX Autres créances clients | 89 157.00 | 89 157.00 | | 89 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148 664.00 | 148 664.00 | | 148 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
VB T. V. A. | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VC Groupe et associés | 293 962.00 | 293 962.00 | | 293 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685 651.00 | 460 106.00 | 1 225 545.00 | 1 685 651.00 |
VI Groupe et associés | 93 451.00 | 93 451.00 | | 93 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 850.00 | 199 850.00 | | 199 850.00 |
VW T.V.A. | 91 608.00 | 91 608.00 | | 91 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 915.00 | 2 499 370.00 | 1 225 545.00 | 3 724 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |