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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 572.00 | 4 931.00 | 2 641.00 | 7 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 515.00 | 5 843.00 | 2 672.00 | 8 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
BZ Autres créances | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CF Disponibilités | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 835.00 | 5 843.00 | 93 992.00 | 99 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 50 912.00 | 29 486.00 | | 50 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 265.00 | 21 426.00 | | -10 265.00 |
DL TOTAL (I) | 50 555.00 | 60 821.00 | | 50 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 144.00 | 2 187.00 | | 11 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 24 269.00 | | 10 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 550.00 | 19 540.00 | | 21 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 436.00 | 46 020.00 | | 43 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 992.00 | 106 841.00 | | 93 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 436.00 | 46 020.00 | | 43 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
FG Production vendue services | 93 818.00 | 9 400.00 | 103 218.00 | 93 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 525.00 | 9 400.00 | 130 925.00 | 121 525.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 10 000.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 90.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 9 653.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 347.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 244.00 | 190 697.00 | | 131 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 510.00 | 169 271.00 | | 141 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 265.00 | 21 426.00 | | -10 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 675.00 | 1 168.00 | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 1 168.00 | | 4 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
VW T.V.A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |