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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 296.00 | 120 928.00 | 20 368.00 | 141 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 334.00 | 120 926.00 | 189 408.00 | 310 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 867.00 | 247 981.00 | 259 887.00 | 507 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 255.00 | | 134 255.00 | 134 255.00 |
BZ Autres créances | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CF Disponibilités | 168 571.00 | | 168 571.00 | 168 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 115.00 | | 378 115.00 | 378 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 983.00 | 247 981.00 | 638 002.00 | 885 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 672.00 | | | 178 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
DL TOTAL (I) | 201 931.00 | | | 201 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 524.00 | | | 206 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 816.00 | | | 160 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
EA Autres dettes | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 071.00 | | | 436 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 002.00 | | | 638 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 367.00 | | | 311 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 982.00 | | 202 723.00 | 331 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 837.00 | 507 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 837.00 | 451 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 765.00 | | 202 703.00 | 275 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 20.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 070.00 | 32 854.00 | 14 944.00 | 230 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 943.00 | 32 854.00 | 14 944.00 | 223 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 816.00 | 160 816.00 | | 160 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 134 255.00 | 134 255.00 | | 134 255.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 524.00 | 31 820.00 | 100 386.00 | 156 524.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 754.00 | 158 644.00 | 110.00 | 158 754.00 |
VW T.V.A. | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 071.00 | 311 367.00 | 100 386.00 | 436 071.00 |