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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AP Constructions | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 335.00 | 128 153.00 | 5 182.00 | 133 335.00 |
BF Prêts | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 308.00 | 170 063.00 | 68 245.00 | 238 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 130.00 | | 96 130.00 | 96 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 082.00 | 3 569.00 | 37 513.00 | 41 082.00 |
BZ Autres créances | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CF Disponibilités | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 293.00 | 3 569.00 | 169 724.00 | 173 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 601.00 | 173 632.00 | 237 969.00 | 411 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 113 657.00 | | | 113 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DL TOTAL (I) | 131 858.00 | | | 131 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 969.00 | | | 237 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 110.00 | | | 106 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 333 489.00 | | 333 489.00 | 333 489.00 |
FG Production vendue services | 28 667.00 | 29 430.00 | 58 097.00 | 28 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 156.00 | 29 430.00 | 391 586.00 | 362 156.00 |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 012.00 | | | 393 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 195.00 | | | 383 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 510.00 | | 798.00 | 237 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 821.00 | | 798.00 | 172 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 180.00 | 7 884.00 | | 162 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 554.00 | 7 884.00 | | 160 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UP Prêts | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
UX Autres créances clients | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
VW T.V.A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 150.00 | 102 152.00 | | 102 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
ST Autres comptes | 50 883.00 | | | 50 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 576.00 | | | 41 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 499.00 | | | 70 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 901.00 | | | 95 901.00 |