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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 166.00 | 4 964.00 | 1 201.00 | 6 166.00 |
AH Fonds commercial | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
AN Terrains | 7 545.00 | 231.00 | 7 313.00 | 7 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 331.00 | 73 638.00 | 24 692.00 | 98 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 016.00 | 54 356.00 | 31 659.00 | 86 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 465.00 | 133 192.00 | 104 273.00 | 237 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 854.00 | 3 855.00 | 175 998.00 | 179 854.00 |
BZ Autres créances | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CF Disponibilités | 117 994.00 | | 117 994.00 | 117 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 254.00 | 3 855.00 | 331 399.00 | 335 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 720.00 | 137 047.00 | 435 672.00 | 572 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 107 587.00 | 38 101.00 | | 107 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 017.00 | 69 486.00 | | 85 017.00 |
DL TOTAL (I) | 256 605.00 | 171 587.00 | | 256 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 633.00 | 67 039.00 | | 12 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 202.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 438.00 | 76 338.00 | | 95 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 236.00 | 60 486.00 | | 70 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 067.00 | 204 066.00 | | 179 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 672.00 | 375 654.00 | | 435 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 796.00 | 191 434.00 | | 170 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 119.00 | | 24 346.00 | 213 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 363.00 | | 1 209.00 | 44 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 755.00 | | 23 137.00 | 168 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 936.00 | 10 255.00 | | 122 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 957.00 | 7.00 | | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 979.00 | 10 248.00 | | 117 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 536.00 | | 5 680.00 | 9 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 536.00 | | 5 680.00 | 9 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 536.00 | | 5 680.00 | 9 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
UX Autres créances clients | 174 711.00 | 174 711.00 | | 174 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VB T. V. A. | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 633.00 | 4 362.00 | 8 270.00 | 12 633.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 913.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 397.00 | 205 397.00 | | 205 397.00 |
VW T.V.A. | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 067.00 | 170 796.00 | 8 270.00 | 179 067.00 |