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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 363.00 | 606.00 | 5 757.00 | 6 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 065.00 | | 471 065.00 | 471 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 678.00 | 606.00 | 489 072.00 | 489 678.00 |
BT Marchandises | 989 387.00 | | 989 387.00 | 989 387.00 |
BZ Autres créances | 48 449.00 | | 48 449.00 | 48 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 429.00 | 2 617.00 | 1 812.00 | 4 429.00 |
CF Disponibilités | 115 928.00 | | 115 928.00 | 115 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 872.00 | 2 617.00 | 1 178 255.00 | 1 180 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 550.00 | 3 223.00 | 1 667 327.00 | 1 670 550.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 060.00 | | | 150 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
DG Autres réserves | 210 872.00 | | | 210 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
DL TOTAL (I) | 417 365.00 | | | 417 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 231.00 | | | 554 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 111.00 | | | 503 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
EA Autres dettes | 145 960.00 | | | 145 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 962.00 | | | 1 249 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 327.00 | | | 1 667 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 962.00 | | | 1 249 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 231.00 | | | 554 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 500.00 | | 748 500.00 | 748 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 500.00 | | 748 500.00 | 748 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 040.00 | | | 754 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 113.00 | | | 713 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 454.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 454.00 | | 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 620.00 | | 3.00 | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | 3.00 | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | 3.00 | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 111.00 | 503 111.00 | | 503 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 960.00 | 145 960.00 | | 145 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471 065.00 | | 471 065.00 | 471 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 231.00 | 554 231.00 | | 554 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 193.00 | 71 128.00 | 471 065.00 | 542 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 962.00 | 1 249 962.00 | | 1 249 962.00 |