| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 611 738.00 | 31 185.00 | 580 553.00 | 611 738.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811 978.00 | 807 743.00 | 4 235.00 | 811 978.00 |
AH Fonds commercial | 44 525 359.00 | 14 757 411.00 | 29 767 948.00 | 44 525 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 728 777.00 | 216 900.00 | 511 877.00 | 728 777.00 |
AP Constructions | 589 061.00 | 497 201.00 | 91 860.00 | 589 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 243 257.00 | 9 606 942.00 | 636 316.00 | 10 243 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 688 795.00 | 16 208 245.00 | 1 480 550.00 | 17 688 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BF Prêts | -290.00 | | -290.00 | -290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816 121.00 | 409 488.00 | 1 406 633.00 | 1 816 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 058 083.00 | 42 551 673.00 | 37 506 410.00 | 80 058 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 616.00 | | 333 616.00 | 333 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 989.00 | 278 290.00 | 1 745 699.00 | 2 023 989.00 |
BZ Autres créances | 4 170 985.00 | | 4 170 985.00 | 4 170 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CF Disponibilités | 4 955 296.00 | | 4 955 296.00 | 4 955 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985 428.00 | | 985 428.00 | 985 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 483 178.00 | 278 290.00 | 12 204 887.00 | 12 483 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 541 261.00 | 42 829 964.00 | 49 711 297.00 | 92 541 261.00 |
CU Autres participations | 2 992 503.00 | | 2 992 503.00 | 2 992 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 558.00 | 16 558.00 | -10 000.00 | 6 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 895 321.00 | 20 895 321.00 | | 20 895 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 434 260.00 | 434 260.00 | | 434 260.00 |
DH Report à nouveau | -763 553.00 | -916.00 | | -763 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 155.00 | -6 302 480.00 | | 1 996 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 036.00 | 135 000.00 | | 188 036.00 |
DL TOTAL (I) | 22 750 219.00 | 15 161 184.00 | | 22 750 219.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 930.00 | 6 242.00 | | 5 930.00 |
DO TOTAL (II) | 5 930.00 | 6 242.00 | | 5 930.00 |
DP Provisions pour risques | 624 156.00 | 433 040.00 | | 624 156.00 |
DQ Provisions pour charges | | -2 324.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 624 156.00 | 430 716.00 | | 624 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 776.00 | 4 964 071.00 | | 955 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 906 721.00 | 671.00 | | 6 906 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670 476.00 | 472 489.00 | | 670 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 448 101.00 | 7 505 693.00 | | 12 448 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 180 466.00 | 3 141 779.00 | | 4 180 466.00 |
EA Autres dettes | 1 169 453.00 | 553 227.00 | | 1 169 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 330 993.00 | 16 637 929.00 | | 26 330 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 711 297.00 | 32 236 070.00 | | 49 711 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 27 903 951.00 | | 27 903 951.00 | 27 903 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 903 961.00 | | 27 903 961.00 | 27 903 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 349 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 479 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 325 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 021 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 048 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 028 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 125.00 | |
GE Autres charges | | | 294 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 653 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 173 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 607 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871 248.00 | 2 388.00 | | 1 871 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 857 074.00 | 3 325 929.00 | | 6 857 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 340 334.00 | 60 565.00 | | 3 340 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 068 655.00 | 3 388 881.00 | | 12 068 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 710.00 | 1 998 251.00 | | 399 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722 164.00 | 6 242.00 | | 1 722 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 343 225.00 | 1 559 490.00 | | 2 343 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 465 098.00 | 3 563 983.00 | | 4 465 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 603 557.00 | -175 102.00 | | 7 603 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 548 523.00 | 19 516 444.00 | | 41 548 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 552 368.00 | 25 818 924.00 | | 39 552 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996 155.00 | -6 302 480.00 | | 1 996 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 736 886.00 | | 24 387 861.00 | 55 736 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 558.00 | | 613 738.00 | 4 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 814 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 664.00 | 80 058 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 066 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 664.00 | 28 559 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 326 630.00 | | 11 739 484.00 | 34 326 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 419 883.00 | | 11 204 997.00 | 17 419 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985 814.00 | | 829 642.00 | 3 985 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 379 062.00 | 11 005 713.00 | | 16 379 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 162.00 | 43 581.00 | | 4 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 416.00 | 313 227.00 | | 711 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 663 484.00 | 10 648 905.00 | | 15 663 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 488.00 | 352 000.00 | | 57 488.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 716.00 | 343 824.00 | 150 384.00 | 430 716.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 217 536.00 | 4 062 816.00 | 522 940.00 | 11 217 536.00 |
6T Sur comptes clients | 41 085.00 | 237 205.00 | | 41 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 316 109.00 | 7 840 300.00 | 3 711 219.00 | 11 316 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 746 825.00 | 8 184 124.00 | 3 861 603.00 | 11 746 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 465 782.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 343 225.00 | 3 861 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 448 101.00 | 10 862 049.00 | 88 114.00 | 12 448 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633 092.00 | 1 633 092.00 | | 1 633 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 764.00 | 856 381.00 | 12 910.00 | 1 088 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 453.00 | 1 169 453.00 | | 1 169 453.00 |
UP Prêts | -290.00 | | -290.00 | -290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816 121.00 | | 1 816 121.00 | 1 816 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 046.00 | 2 018 046.00 | | 2 018 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155 812.00 | 155 812.00 | | 155 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VB T. V. A. | 1 697 257.00 | 1 697 257.00 | | 1 697 257.00 |
VC Groupe et associés | 1 894 698.00 | 1 894 698.00 | | 1 894 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 781.00 | 77 350.00 | 127 832.00 | 909 781.00 |
VI Groupe et associés | 6 904 045.00 | 6 904 045.00 | | 6 904 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 534 656.00 | | | 1 534 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 914 526.00 | | | 1 914 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 669.00 | 93 669.00 | | 93 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 773.00 | 222 773.00 | | 222 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 392.00 | 258 392.00 | | 258 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985 428.00 | 985 428.00 | | 985 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 996 233.00 | 7 180 402.00 | 1 815 831.00 | 8 996 233.00 |
VW T.V.A. | 1 235 838.00 | 724 711.00 | 28 396.00 | 1 235 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 660 517.00 | 22 498 525.00 | 257 252.00 | 25 660 517.00 |