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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 542.00 | 9 381.00 | 161.00 | 9 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 573.00 | 82 222.00 | 31 351.00 | 113 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 648.00 | 340 382.00 | 120 266.00 | 460 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 020.00 | 431 985.00 | 163 035.00 | 595 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BZ Autres créances | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
CF Disponibilités | 303 376.00 | | 303 376.00 | 303 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 539.00 | | 386 539.00 | 386 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 559.00 | 431 985.00 | 549 574.00 | 981 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 028.00 | 96 742.00 | | 153 028.00 |
DH Report à nouveau | | -67 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 713.00 | 123 442.00 | | 11 713.00 |
DL TOTAL (I) | 173 125.00 | 161 412.00 | | 173 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 870.00 | 16 251.00 | | 10 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042.00 | 702.00 | | 5 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 426.00 | 151 976.00 | | 80 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 455.00 | 51 072.00 | | 24 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 660.00 | 78 547.00 | | 96 660.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 260.00 | | | 154 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 449.00 | 298 548.00 | | 376 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 574.00 | 459 960.00 | | 549 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731.00 | 8 166.00 | | 2 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 020.00 | | 13 212.00 | 595 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 257.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 757.00 | 593 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 583 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 221.00 | | 13 212.00 | 574 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 402.00 | 62 583.00 | | 369 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | 2 580.00 | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 601.00 | 60 003.00 | | 362 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 660.00 | 96 660.00 | | 96 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 260.00 | 154 260.00 | | 154 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 870.00 | 8 139.00 | 2 731.00 | 10 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 023.00 | 293 292.00 | 2 731.00 | 296 023.00 |