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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 916.00 | 2 416.00 | 1 500.00 | 3 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 338.00 | 52 744.00 | 3 594.00 | 56 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 738.00 | 55 160.00 | 7 578.00 | 62 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 130 258.00 | 34 733.00 | 95 525.00 | 130 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CF Disponibilités | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 320.00 | 34 733.00 | 114 588.00 | 149 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 059.00 | 89 893.00 | 122 166.00 | 212 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 332.00 | 13 325.00 | | 17 332.00 |
DL TOTAL (I) | 25 716.00 | 21 710.00 | | 25 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 104.00 | 32 198.00 | | 29 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 519.00 | 24 455.00 | | 10 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 604.00 | 28 402.00 | | 34 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 275.00 | 14 420.00 | | 21 275.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 1 282.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 450.00 | 100 756.00 | | 96 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 166.00 | 122 466.00 | | 122 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 756.00 | 114 014.00 | | 100 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 866.00 | 23 485.00 | | 26 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 710.00 | | 29.00 | 62 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | | 29.00 | 2 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 610.00 | 1 550.00 | 55 160.00 | 53 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 610.00 | 1 550.00 | 55 160.00 | 53 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
UX Autres créances clients | 970.00 | | | 970.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VI Groupe et associés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 086.00 | 11 645.00 | 2 441.00 | 14 086.00 |
VW T.V.A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |