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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 969.00 | 37 806.00 | 41 163.00 | 78 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 755.00 | | 435 755.00 | 435 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 285.00 | 39 874.00 | 484 411.00 | 524 285.00 |
BT Marchandises | 239 008.00 | | 239 008.00 | 239 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BZ Autres créances | 137 645.00 | | 137 645.00 | 137 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 361.00 | | 379 361.00 | 379 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 646.00 | 39 874.00 | 863 772.00 | 903 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435 755.00 | | | 435 755.00 |
CU Autres participations | 9 016.00 | 1 523.00 | 7 493.00 | 9 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 750 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 457.00 | 737 853.00 | | 3 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -1 184 393.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 666.00 | -20 003.00 | | -36 666.00 |
DL TOTAL (I) | 267 793.00 | 304 458.00 | | 267 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 648.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 660.00 | 245 490.00 | | 565 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 242.00 | 23 047.00 | | 25 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 714.00 | 2 421.00 | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 979.00 | 271 606.00 | | 595 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 772.00 | 576 064.00 | | 863 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 979.00 | 271 606.00 | | 595 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 648.00 | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 586.00 | | | -24 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 043.00 | 17 307.00 | | 25 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 709.00 | 37 310.00 | | 61 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 666.00 | -20 003.00 | | -36 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 191.00 | | | 528 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 905.00 | 444 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 905.00 | 524 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 969.00 | | | 78 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 676.00 | | | 448 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 291.00 | 2 060.00 | | 36 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 746.00 | 2 060.00 | | 35 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 074.00 | | 24 552.00 | 26 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 074.00 | | 24 552.00 | 26 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 755.00 | 435 755.00 | | 435 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
VC Groupe et associés | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 565 660.00 | 565 660.00 | | 565 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 108.00 | 576 108.00 | | 576 108.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 980.00 | 595 980.00 | | 595 980.00 |