| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 292 418.00 | | 20 292 418.00 | 20 292 418.00 |
BZ Autres créances | 1 958 969.00 | | 1 958 969.00 | 1 958 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 969.00 | | 1 958 969.00 | 1 958 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 251 388.00 | | 22 251 388.00 | 22 251 388.00 |
CU Autres participations | 20 287 778.00 | | 20 287 778.00 | 20 287 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 656.00 | 468 656.00 | | 468 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 294 363.00 | 3 294 363.00 | | 3 294 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
DH Report à nouveau | 17 374 891.00 | 2 094 323.00 | | 17 374 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 835.00 | 15 280 568.00 | | 6 835.00 |
DL TOTAL (I) | 21 191 611.00 | 21 184 776.00 | | 21 191 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 471.00 | 1 920 570.00 | | 1 056 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 4 233.00 | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42.00 | | |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 777.00 | 1 926 433.00 | | 1 059 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 251 388.00 | 23 111 209.00 | | 22 251 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 056 471.00 | | | 1 056 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 645.00 | 15 287 778.00 | | 12 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810.00 | 7 209.00 | | 5 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 835.00 | 15 280 569.00 | | 6 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 292 418.00 | | | 20 292 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 287 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 292 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 287 918.00 | | | 20 287 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056 471.00 | 1 056 471.00 | | 1 056 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VB T. V. A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 946 932.00 | 1 946 932.00 | | 1 946 932.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 109.00 | 1 958 969.00 | 140.00 | 1 959 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 777.00 | 1 059 777.00 | | 1 059 777.00 |