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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 387.00 | 41 217.00 | 9 170.00 | 50 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 543.00 | 47 348.00 | 40 194.00 | 87 543.00 |
BT Marchandises | 2 207 085.00 | | 2 207 085.00 | 2 207 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 577.00 | | 145 577.00 | 145 577.00 |
BZ Autres créances | 418 353.00 | | 418 353.00 | 418 353.00 |
CF Disponibilités | 1 925 848.00 | | 1 925 848.00 | 1 925 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 206.00 | | 4 698 206.00 | 4 698 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 748.00 | 47 348.00 | 4 738 400.00 | 4 785 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 864 099.00 | 2 572 779.00 | | 2 864 099.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 925.00 | 291 319.00 | | 17 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 050.00 | 2 974 125.00 | | 2 992 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 868.00 | 1 647 522.00 | | 1 648 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 725 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 916.00 | 35 469.00 | | 53 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 566.00 | 37 422.00 | | 43 566.00 |
EA Autres dettes | | 1 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 746 350.00 | 2 446 816.00 | | 1 746 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 400.00 | 5 420 941.00 | | 4 738 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 350.00 | 801 816.00 | | 1 746 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 664.00 | | 603 664.00 | 603 664.00 |
FG Production vendue services | 215 697.00 | | 215 697.00 | 215 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 360.00 | | 819 360.00 | 819 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521.00 | | | 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 39 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 180.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244.00 | 9 416.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 11 596.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | -11 596.00 | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 926.00 | 936 155.00 | | 901 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 001.00 | 644 835.00 | | 884 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 925.00 | 291 319.00 | | 17 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |