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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 335 388.00 | |
AP Constructions | | | 733.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 525.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 111 706.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 482 502.00 | |
BT Marchandises | | | 2 078.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 298.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 854.00 | |
CF Disponibilités | | | 201 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 237 578.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 720 080.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 151.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 191 952.00 | 196 575.00 | | 191 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 748.00 | 195 377.00 | | 105 748.00 |
DL TOTAL (I) | 363 700.00 | 457 952.00 | | 363 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 558.00 | 13 889.00 | | 15 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 558.00 | 13 889.00 | | 15 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 367.00 | 268 725.00 | | 233 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | 27 187.00 | | 2 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 860.00 | 1 366.00 | | 5 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 565.00 | 36 898.00 | | 52 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 491.00 | 28 953.00 | | 28 491.00 |
EA Autres dettes | 17 622.00 | 5 954.00 | | 17 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 821.00 | 369 082.00 | | 340 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 080.00 | 840 923.00 | | 720 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 595.00 | 195 932.00 | | 204 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 301 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 476 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 042.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 7 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 422.00 | 41 089.00 | | 21 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 056.00 | 809 544.00 | | 826 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 308.00 | 614 167.00 | | 720 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 748.00 | 195 377.00 | | 105 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 647.00 | | 26 535.00 | 903 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 723.00 | 919 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 342.00 | 336 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 381.00 | 558 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 930.00 | | | 336 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 706.00 | | 26 396.00 | 542 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 011.00 | | 140.00 | 24 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 165.00 | 45 516.00 | 10 723.00 | 402 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 432.00 | 342.00 | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 055.00 | 45 083.00 | 10 381.00 | 401 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VC Groupe et associés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 582.00 | 164 582.00 | | 164 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 785.00 | -61 581.00 | 130 366.00 | 68 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 977.00 | 31 977.00 | 14 000.00 | 45 977.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 961.00 | 204 595.00 | 130 366.00 | 334 961.00 |