| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 809.00 | 140 474.00 | 47 335.00 | 187 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 921.00 | 170 590.00 | 35 331.00 | 205 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 351.00 | 311 064.00 | 119 286.00 | 430 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 513 580.00 | 121 702.00 | 10 391 877.00 | 10 513 580.00 |
BZ Autres créances | 151 315.00 | | 151 315.00 | 151 315.00 |
CF Disponibilités | 621 976.00 | | 621 976.00 | 621 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118 524.00 | | 2 118 524.00 | 2 118 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 410 607.00 | 121 702.00 | 13 288 905.00 | 13 410 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 841 089.00 | 432 767.00 | 13 408 322.00 | 13 841 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 446.00 | | | 1 102 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
DH Report à nouveau | 185 174.00 | | | 185 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 334.00 | | | 1 369 334.00 |
DP Provisions pour risques | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 060.00 | | | 2 534 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 777.00 | | | 248 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
EA Autres dettes | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 166 641.00 | | | 9 166 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 965 395.00 | | | 11 965 395.00 |
ED (V) | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 408 322.00 | | | 13 408 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 965 395.00 | | | 11 965 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 821 348.00 | 722 856.00 | 24 544 204.00 | 23 821 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 821 348.00 | 722 856.00 | 24 544 204.00 | 23 821 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 627 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 835 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 452.00 | |
GE Autres charges | | | 117 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 573 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 629 206.00 | | | 24 629 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 575 054.00 | | | 24 575 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 098.00 | | 29 252.00 | 401 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 654.00 | | 10 154.00 | 177 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 702.00 | | 18 220.00 | 187 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 741.00 | | 878.00 | 35 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 612.00 | 48 452.00 | | 262 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 776.00 | 38 697.00 | | 101 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 835.00 | 9 754.00 | | 160 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 755.00 | 130.00 | 1 023.00 | 55 755.00 |
6T Sur comptes clients | 124 702.00 | | 3 000.00 | 124 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 702.00 | | 3 000.00 | 124 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 457.00 | 130.00 | 4 023.00 | 180 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 130.00 | 1 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 060.00 | 2 534 060.00 | | 2 534 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 166 641.00 | 9 166 641.00 | | 9 166 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 619.00 | 600.00 | 36 019.00 | 36 619.00 |
UX Autres créances clients | 10 401 237.00 | 10 401 237.00 | | 10 401 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 342.00 | 112 342.00 | | 112 342.00 |
VP Divers | 130 373.00 | 130 373.00 | | 130 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118 524.00 | 2 118 524.00 | | 2 118 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 820 039.00 | 12 784 019.00 | 36 019.00 | 12 820 039.00 |
VW T.V.A. | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 965 395.00 | 11 965 395.00 | | 11 965 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |