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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 157.00 | 42 252.00 | 14 905.00 | 57 157.00 |
AP Constructions | 167 352.00 | 66 678.00 | 100 673.00 | 167 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 266.00 | 34 281.00 | 26 985.00 | 61 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 188.00 | 120 478.00 | 42 709.00 | 163 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 864.00 | 263 690.00 | 201 173.00 | 464 864.00 |
BT Marchandises | 282 582.00 | | 282 582.00 | 282 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 278.00 | 9 156.00 | 1 408 122.00 | 1 417 278.00 |
BZ Autres créances | 61 865.00 | | 61 865.00 | 61 865.00 |
CF Disponibilités | 540 773.00 | | 540 773.00 | 540 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 037.00 | 9 156.00 | 2 399 881.00 | 2 409 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 901.00 | 272 846.00 | 2 601 054.00 | 2 873 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 711 855.00 | 647 395.00 | | 711 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 759.00 | 64 460.00 | | 210 759.00 |
DL TOTAL (I) | 988 614.00 | 777 855.00 | | 988 614.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 850.00 | 19 882.00 | | 15 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 128.00 | 49 200.00 | | 41 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 956.00 | 929 794.00 | | 972 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 644.00 | 319 665.00 | | 435 644.00 |
EA Autres dettes | 49 200.00 | 35 086.00 | | 49 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 440.00 | 1 353 629.00 | | 1 572 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 054.00 | 2 161 484.00 | | 2 601 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 603 989.00 | 41 116.00 | 5 645 105.00 | 5 603 989.00 |
FG Production vendue services | 246 281.00 | | 246 281.00 | 246 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850 270.00 | 41 116.00 | 5 891 387.00 | 5 850 270.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 936 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 878.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 362.00 | 1 055.00 | | 3 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 362.00 | 1 055.00 | | 3 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 457.00 | 675.00 | | 7 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 502.00 | 30 675.00 | | 17 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 139.00 | -29 620.00 | | -14 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 603.00 | 31 358.00 | | 82 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940 019.00 | 5 079 415.00 | | 5 940 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729 259.00 | 5 014 955.00 | | 5 729 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 759.00 | 64 460.00 | | 210 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 742.00 | 54 444.00 | 9 496.00 | 218 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 107.00 | 5 144.00 | | 37 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 635.00 | 49 299.00 | 9 496.00 | 181 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 982.00 | 6 878.00 | 1 705.00 | 3 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982.00 | 6 878.00 | 1 705.00 | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 982.00 | 16 878.00 | 1 705.00 | 33 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 956.00 | 972 956.00 | | 972 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 644.00 | 435 644.00 | | 435 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 850.00 | 10 964.00 | 4 885.00 | 15 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581 273.00 | 1 563 395.00 | 17 878.00 | 1 581 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 173.00 | 1 563 395.00 | 33 778.00 | 1 597 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 311.00 | 1 526 425.00 | 4 885.00 | 1 531 311.00 |