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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 208.00 | 84 978.00 | 76 230.00 | 161 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 253.00 | 3 747.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 886.00 | 370 900.00 | 17 986.00 | 388 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 110.00 | 457 131.00 | 97 979.00 | 555 110.00 |
BT Marchandises | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 408.00 | 28 387.00 | 315 021.00 | 343 408.00 |
BZ Autres créances | 408 113.00 | | 408 113.00 | 408 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 984.00 | | 80 984.00 | 80 984.00 |
CF Disponibilités | 1 203 034.00 | | 1 203 034.00 | 1 203 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 893.00 | 28 387.00 | 2 139 507.00 | 2 167 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 004.00 | 485 518.00 | 2 237 486.00 | 2 723 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 795.00 | 1 174 715.00 | | 1 052 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 804.00 | -31 920.00 | | 32 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 148.00 | 1 176 345.00 | | 1 119 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 268.00 | 285 189.00 | | 327 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 075.00 | 113 645.00 | | 272 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 418.00 | 175 981.00 | | 95 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45.00 | | |
EA Autres dettes | 19 981.00 | 2 135.00 | | 19 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 710.00 | 218 103.00 | | 92 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 337.00 | 1 045 097.00 | | 1 118 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 486.00 | 2 221 442.00 | | 2 237 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 737.00 | 1 045 097.00 | | 846 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
FD Production vendue biens | 1 657 332.00 | | 1 657 332.00 | 1 657 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 003.00 | | 1 710 003.00 | 1 710 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 330.00 | 13 450.00 | | 23 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 330.00 | -13 450.00 | | -23 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 045.00 | | | -8 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 015.00 | 1 570 765.00 | | 1 735 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 212.00 | 1 602 684.00 | | 1 702 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 804.00 | -31 920.00 | | 32 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 885.00 | | 74 225.00 | 480 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 558.00 | | 70 650.00 | 90 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 312.00 | | 3 575.00 | 390 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 086.00 | 46 745.00 | | 387 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 469.00 | 28 209.00 | | 33 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 617.00 | 18 536.00 | | 353 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 23 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 075.00 | 272 075.00 | | 272 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |
UX Autres créances clients | 343 407.00 | 343 407.00 | | 343 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VB T. V. A. | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
VC Groupe et associés | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 41 286.00 | 208 714.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 327 268.00 | 327 268.00 | | 327 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 401.00 | 210 401.00 | | 210 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 583.00 | 758 583.00 | | 758 583.00 |
VW T.V.A. | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 451.00 | 848 737.00 | 208 714.00 | 1 057 451.00 |