| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 802.00 | 3 840.00 | 962.00 | 4 802.00 |
AH Fonds commercial | 288 200.00 | | 288 200.00 | 288 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 843.00 | 6 673.00 | 170.00 | 6 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 557.00 | 131 775.00 | 50 782.00 | 182 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 462.00 | 142 288.00 | 340 175.00 | 482 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 709.00 | 22 146.00 | 293 563.00 | 315 709.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 738 645.00 | | 738 645.00 | 738 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 781.00 | 22 146.00 | 1 145 635.00 | 1 167 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 244.00 | 164 434.00 | 1 485 810.00 | 1 650 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 503 581.00 | 472 507.00 | | 503 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 970.00 | 731 074.00 | | 797 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 695.00 | 1 209 725.00 | | 1 307 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 2 396.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129.00 | 6 327.00 | | 7 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 776.00 | 157 310.00 | | 169 776.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 3 105.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 115.00 | 169 138.00 | | 178 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 810.00 | 1 378 863.00 | | 1 485 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 466.00 | | 1 442 466.00 | 1 442 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 466.00 | | 1 442 466.00 | 1 442 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 823.00 | 7 765.00 | | 16 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 3 164.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 618.00 | 4 601.00 | | 16 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 418.00 | 304 304.00 | | 281 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 557.00 | 1 409 550.00 | | 1 464 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 587.00 | 678 476.00 | | 666 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 970.00 | 731 074.00 | | 797 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 570.00 | | 635.00 | 482 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 482 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 189 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 002.00 | | | 293 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 508.00 | | 635.00 | 189 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 265.00 | 27 561.00 | 538.00 | 115 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 982.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 407.00 | 26 579.00 | 538.00 | 112 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 115.00 | 178 115.00 | | 178 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 289 751.00 | 289 751.00 | | 289 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 439.00 | 327 439.00 | | 327 439.00 |
VW T.V.A. | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 115.00 | 178 115.00 | | 178 115.00 |