| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 602 790.00 | 345 908.00 | 256 881.00 | 602 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 779.00 | 34 255.00 | 2 524.00 | 36 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 298.00 | 380 164.00 | 301 134.00 | 681 298.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 079.00 | | 108 079.00 | 108 079.00 |
CF Disponibilités | 475 590.00 | | 475 590.00 | 475 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 398.00 | | 602 398.00 | 602 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 696.00 | 380 164.00 | 903 532.00 | 1 283 696.00 |
CU Autres participations | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 51 692.00 | 33 318.00 | | 51 692.00 |
DH Report à nouveau | 497 158.00 | 497 158.00 | | 497 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 558.00 | 18 374.00 | | 233 558.00 |
DL TOTAL (I) | 800 009.00 | 566 451.00 | | 800 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 693.00 | 38 853.00 | | 15 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 056.00 | 6 693.00 | | 9 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 705.00 | | 1 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 570.00 | 4 568.00 | | 77 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 523.00 | 51 818.00 | | 103 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 532.00 | 618 268.00 | | 903 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 523.00 | 36 179.00 | | 103 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 536.00 | | 123.00 | 715 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 361.00 | 681 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 361.00 | 667 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 930.00 | | | 701 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 606.00 | | 123.00 | 13 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 248.00 | 25 822.00 | 1 906.00 | 356 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 248.00 | 25 822.00 | 1 906.00 | 356 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 523.00 | 103 523.00 | | 103 523.00 |