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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 016.00 | 6 079.00 | 3 937.00 | 10 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 228.00 | 8 219.00 | 10 008.00 | 18 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 917.00 | 14 299.00 | 38 618.00 | 52 917.00 |
BT Marchandises | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 716.00 | 1 401.00 | 58 314.00 | 59 716.00 |
BZ Autres créances | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CF Disponibilités | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 559.00 | 1 401.00 | 129 157.00 | 130 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 476.00 | 15 700.00 | 167 775.00 | 183 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
DL TOTAL (I) | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 997.00 | | | 53 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 904.00 | | | 115 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 775.00 | | | 167 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 480.00 | | | 97 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 841.00 | | 65 841.00 | 65 841.00 |
FG Production vendue services | 297 924.00 | | 297 924.00 | 297 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 766.00 | | 363 766.00 | 363 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 561.00 | | | 369 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 075.00 | | | 326 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 181.00 | | 11 429.00 | 42 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 52 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 28 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 509.00 | | 11 429.00 | 17 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 551.00 | 3 441.00 | 693.00 | 11 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 551.00 | 3 441.00 | 693.00 | 11 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 306.00 | 1 401.00 | 2 306.00 | 2 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 306.00 | 1 401.00 | 2 306.00 | 2 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 306.00 | 1 401.00 | 2 306.00 | 2 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 401.00 | 2 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VB T. V. A. | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 260.00 | 3 328.00 | 3 931.00 | 7 260.00 |
VI Groupe et associés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 412.00 | 97 480.00 | 3 931.00 | 101 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
YT Sous‐traitance | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328.00 | | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |