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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 385.00 | 36 402.00 | 982.00 | 37 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 903.00 | 59 684.00 | 42 218.00 | 101 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 733.00 | 97 444.00 | 45 289.00 | 142 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 86 111.00 | | 86 111.00 | 86 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 927.00 | | 221 927.00 | 221 927.00 |
BZ Autres créances | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CF Disponibilités | 164 123.00 | | 164 123.00 | 164 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 821.00 | | 532 821.00 | 532 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 555.00 | 97 444.00 | 578 110.00 | 675 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DG Autres réserves | 182 587.00 | 134 140.00 | | 182 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 049.00 | 48 446.00 | | 47 049.00 |
DL TOTAL (I) | 248 419.00 | 201 369.00 | | 248 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 314.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 659.00 | 164 628.00 | | 147 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 045.00 | 44 193.00 | | 44 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 961.00 | 70 589.00 | | 45 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 947.00 | 87 760.00 | | 91 947.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 53 556.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 691.00 | 420 728.00 | | 329 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 110.00 | 623 412.00 | | 578 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 770.00 | 383 338.00 | | 229 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 698.00 | 893.00 | 857.00 | 142 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 253.00 | 893.00 | 857.00 | 139 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 955.00 | 22 346.00 | 857.00 | 75 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 599.00 | 22 346.00 | 857.00 | 74 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 070.00 | 136 070.00 | | 136 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 659.00 | 47 739.00 | 99 920.00 | 147 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 996.00 | 233 007.00 | | 232 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 629.00 | 237 586.00 | 2 043.00 | 239 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 691.00 | 229 771.00 | 99 920.00 | 329 691.00 |