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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 006.00 | 37 136.00 | 9 869.00 | 47 006.00 |
040 Immobilisations financières | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 270.00 | 40 616.00 | 32 654.00 | 73 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
060 Stock marchandises | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 353.00 | | 65 353.00 | 65 353.00 |
072 Créances – Autres | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
084 Disponibilités | 115 848.00 | | 115 848.00 | 115 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 705.00 | | 213 705.00 | 213 705.00 |
110 Total général Actif | 286 975.00 | 40 616.00 | 246 359.00 | 286 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 398.00 | | | 155 398.00 |
214 Production vendue de biens – France | 413 974.00 | | | 413 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 593.00 | | | 593.00 |
230 Autres produits | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 656.00 | | | 593 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 165.00 | | | 97 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 283.00 | | | -4 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 354.00 | | | 170 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
242 Autres charges externes. | 125 277.00 | | | 125 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 127.00 | | | 132 127.00 |
252 Charges sociales | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 854.00 | | | 586 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
280 Produits financiers | 289.00 | | | 289.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 849.00 | | | 60 849.00 |