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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 810.00 | 20 168.00 | 1 642.00 | 21 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 024.00 | 16 845.00 | 5 179.00 | 22 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 602.00 | 37 013.00 | 115 589.00 | 152 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 108.00 | 37 013.00 | 136 095.00 | 173 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
DH Report à nouveau | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DL TOTAL (I) | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 095.00 | | | 136 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 641.00 | | 222 641.00 | 222 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 641.00 | | 222 641.00 | 222 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 852.00 | | | 225 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 604.00 | | | 221 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 901.00 | | | 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 525.00 | | 6 278.00 | 147 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 152 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 47 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 525.00 | | 6 278.00 | 42 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 293.00 | 2 920.00 | 1 200.00 | 35 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 293.00 | 2 920.00 | 1 200.00 | 35 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 399.00 | 11 392.00 | 1 007.00 | 12 399.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VW T.V.A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 088.00 | 36 081.00 | 1 007.00 | 37 088.00 |