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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 162.00 | 80 193.00 | 188 968.00 | 269 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 960.00 | 47 695.00 | 33 265.00 | 80 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 555.00 | 148 199.00 | 222 356.00 | 370 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 561.00 | | 306 561.00 | 306 561.00 |
BZ Autres créances | 80 218.00 | | 80 218.00 | 80 218.00 |
CF Disponibilités | 75 166.00 | | 75 166.00 | 75 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 609.00 | | 464 609.00 | 464 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 164.00 | 148 199.00 | 686 965.00 | 835 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 223.00 | | | 181 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -392 017.00 | | | -392 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 765.00 | | | 224 765.00 |
DL TOTAL (I) | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 602.00 | | | 92 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 609.00 | | | 316 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 345.00 | | | 257 345.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 232.00 | | | 672 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 965.00 | | | 686 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 317.00 | | | 580 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 842.00 | 63 604.00 | | 563 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542.00 | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 892.00 | 370 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 084.00 | 269 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 266.00 | 101 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 889.00 | 28 357.00 | | 386 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 318.00 | 35 219.00 | | 176 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | 29.00 | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 126.00 | 41 423.00 | 256 350.00 | 363 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 307.00 | 37 970.00 | 146 084.00 | 188 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 818.00 | 3 453.00 | 110 266.00 | 174 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 609.00 | 316 609.00 | | 316 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 332.00 | 123 332.00 | | 123 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 306 561.00 | 306 561.00 | | 306 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VB T. V. A. | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
VI Groupe et associés | 92 602.00 | 687.00 | 91 914.00 | 92 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 566.00 | 389 444.00 | 122.00 | 389 566.00 |
VW T.V.A. | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 232.00 | 580 317.00 | 91 914.00 | 672 232.00 |