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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 653 873.00 | 2 765 589.00 | 1 888 284.00 | 4 653 873.00 |
AH Fonds commercial | 8 768 039.00 | | 8 768 039.00 | 8 768 039.00 |
AN Terrains | 597 489.00 | 86 092.00 | 511 397.00 | 597 489.00 |
AP Constructions | 167 314.00 | 74 777.00 | 92 537.00 | 167 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 454 715.00 | 5 419 326.00 | 2 035 389.00 | 7 454 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 823.00 | 1 274 226.00 | 1 086 598.00 | 2 360 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 562.00 | | 161 562.00 | 161 562.00 |
BF Prêts | 37 347 510.00 | | 37 347 510.00 | 37 347 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 686 170.00 | 9 789 193.00 | 51 896 977.00 | 61 686 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151 561.00 | 9 423.00 | 2 142 138.00 | 2 151 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 335.00 | | 326 335.00 | 326 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 071 292.00 | | 7 071 292.00 | 7 071 292.00 |
BZ Autres créances | 320 345.00 | | 320 345.00 | 320 345.00 |
CF Disponibilités | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 879.00 | | 141 879.00 | 141 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 043 468.00 | 9 423.00 | 10 034 045.00 | 10 043 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 785 119.00 | 9 798 616.00 | 61 986 503.00 | 71 785 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 183.00 | 169 183.00 | | 169 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DH Report à nouveau | 27 811 108.00 | 13 393 386.00 | | 27 811 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 115 580.00 | 14 417 722.00 | | 16 115 580.00 |
DK Provisions réglementées | 2 636 988.00 | 2 374 839.00 | | 2 636 988.00 |
DL TOTAL (I) | 49 919 530.00 | 33 541 800.00 | | 49 919 530.00 |
DP Provisions pour risques | 292 877.00 | 214 972.00 | | 292 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 926 914.00 | 1 514 813.00 | | 1 926 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 219 791.00 | 1 729 785.00 | | 2 219 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 303.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990 786.00 | 331 642.00 | | 990 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 583 486.00 | 3 237 101.00 | | 4 583 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 028 330.00 | 3 975 416.00 | | 4 028 330.00 |
EA Autres dettes | 174 410.00 | 107.00 | | 174 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 777 011.00 | 7 567 569.00 | | 9 777 011.00 |
ED (V) | 70 171.00 | 17 305.00 | | 70 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 986 503.00 | 42 856 459.00 | | 61 986 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 13 568.00 | 13 568.00 | |
FD Production vendue biens | 2 820 029.00 | 50 265 230.00 | 53 085 259.00 | 2 820 029.00 |
FG Production vendue services | 7 136.00 | 451 496.00 | 458 632.00 | 7 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 165.00 | 50 730 295.00 | 53 557 460.00 | 2 827 165.00 |
FM Production stockée | | | 112 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 283 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 718 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 859 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 524 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 634 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 704 978.00 | |
GE Autres charges | | | 233 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 697 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 585 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 206 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 961.00 | 103.00 | | 2 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 455.00 | 208 278.00 | | 206 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 617.00 | 208 380.00 | | 210 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 046.00 | 3 702.00 | | 61 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 781.00 | 1 494.00 | | 24 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468 605.00 | 514 795.00 | | 468 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 432.00 | 519 991.00 | | 554 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 815.00 | -311 611.00 | | -343 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 812 173.00 | 1 585 175.00 | | 1 812 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 934 920.00 | 5 544 438.00 | | 5 934 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 494 317.00 | 48 490 801.00 | | 54 494 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 378 736.00 | 34 073 079.00 | | 38 378 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 115 580.00 | 14 417 722.00 | | 16 115 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 862 408.00 | 239.00 | 57 037 537.00 | 43 862 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 183.00 | | | 169 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 051 035.00 | 37 353 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 419.00 | 39 178 595.00 | 61 686 170.00 | 35 419.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 429.00 | 13 421 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 419.00 | 50 132.00 | 10 741 903.00 | 35 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 346 457.00 | | 152 884.00 | 13 346 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 381 148.00 | | 446 305.00 | 10 381 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 965 620.00 | 239.00 | 56 438 348.00 | 19 965 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 122 734.00 | 769 238.00 | 102 780.00 | 9 122 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 593.00 | 13 590.00 | | 155 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650 336.00 | 169 375.00 | 54 121.00 | 2 650 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 316 806.00 | 586 273.00 | 48 659.00 | 6 316 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 374 839.00 | 468 605.00 | 206 455.00 | 2 374 839.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 729 785.00 | 704 978.00 | 214 972.00 | 1 729 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 114 048.00 | 1 173 583.00 | 421 428.00 | 4 114 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 649 498.00 | 117 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 480.00 | 97 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 468 605.00 | 206 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 583 486.00 | 4 583 486.00 | | 4 583 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 514 127.00 | 2 514 127.00 | | 2 514 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297 886.00 | 1 297 886.00 | | 1 297 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 484.00 | 101 484.00 | | 101 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 410.00 | 174 410.00 | | 174 410.00 |
UP Prêts | 37 347 510.00 | 37 347 510.00 | | 37 347 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 7 071 292.00 | 7 071 292.00 | | 7 071 292.00 |
VB T. V. A. | 277 233.00 | 277 233.00 | | 277 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 832.00 | 114 832.00 | | 114 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 879.00 | 141 879.00 | | 141 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 886 689.00 | 44 886 689.00 | | 44 886 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 786 226.00 | 8 786 226.00 | | 8 786 226.00 |