| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 26 679.00 | 11 434.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 407.00 | 9 741.00 | 87 666.00 | 97 407.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 355.00 | 47 673.00 | 20 683.00 | 68 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 289.00 | 58 214.00 | 310 075.00 | 368 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 589.00 | 148 731.00 | 459 857.00 | 608 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BN En cours de production de biens | 209 768.00 | | 209 768.00 | 209 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 502.00 | 192 280.00 | 1 666 222.00 | 1 858 502.00 |
BZ Autres créances | 123 739.00 | | 123 739.00 | 123 739.00 |
CF Disponibilités | 1 201 184.00 | | 1 201 184.00 | 1 201 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 749.00 | 192 280.00 | 3 269 469.00 | 3 461 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 338.00 | 341 011.00 | 3 729 326.00 | 4 070 338.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450 208.00 | 450 208.00 | | 450 208.00 |
DH Report à nouveau | -66 607.00 | -124 227.00 | | -66 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 371.00 | 57 620.00 | | 127 371.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 546 409.00 | 420 358.00 | | 546 409.00 |
DP Provisions pour risques | 94 263.00 | 83 212.00 | | 94 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 263.00 | 83 212.00 | | 94 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 183.00 | | | 204 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 086.00 | 646 512.00 | | 11 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 539.00 | 264 190.00 | | 600 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 955.00 | 1 056 348.00 | | 1 310 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 894.00 | 589 221.00 | | 719 894.00 |
EA Autres dettes | 15 797.00 | 6 646.00 | | 15 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 201.00 | 148 376.00 | | 226 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 655.00 | 2 711 293.00 | | 3 088 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 326.00 | 3 214 863.00 | | 3 729 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 842 410.00 | | 6 842 410.00 | 6 842 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 842 410.00 | | 6 842 410.00 | 6 842 410.00 |
FM Production stockée | | | -81 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 957 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 599 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 783 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 320.00 | 5 010.00 | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 906.00 | 5 010.00 | | 6 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 029.00 | 8 700.00 | | 15 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 956.00 | 1 320.00 | | 4 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 503.00 | 10 020.00 | | 36 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 597.00 | -5 010.00 | | -29 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 965 947.00 | 6 143 278.00 | | 6 965 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 838 576.00 | 6 085 658.00 | | 6 838 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 371.00 | 57 620.00 | | 127 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 987.00 | | 394 015.00 | 505 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 396.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 413.00 | 608 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 017.00 | 436 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 538.00 | | 97 407.00 | 44 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 053.00 | | 296 608.00 | 227 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 396.00 | | | 234 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 449.00 | 58 782.00 | 70 500.00 | 160 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 069.00 | 13 776.00 | | 29 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 380.00 | 45 006.00 | 70 500.00 | 131 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 212.00 | 11 050.00 | | 83 212.00 |
6T Sur comptes clients | 208 295.00 | 3 170.00 | 19 185.00 | 208 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 295.00 | 3 170.00 | 19 185.00 | 208 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 827.00 | 14 220.00 | 20 505.00 | 292 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 264.00 | 19 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 956.00 | 1 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 955.00 | 1 310 955.00 | | 1 310 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 671.00 | 106 671.00 | | 106 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 080.00 | 157 080.00 | | 157 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 201.00 | 226 201.00 | | 226 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 860.00 | 1 603 860.00 | | 1 603 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 642.00 | 254 642.00 | | 254 642.00 |
VB T. V. A. | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 183.00 | 31 860.00 | 127 741.00 | 204 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 397.00 | 2 014 397.00 | 30 000.00 | 2 044 397.00 |
VW T.V.A. | 449 422.00 | 449 422.00 | | 449 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 115.00 | 2 315 793.00 | 127 741.00 | 2 488 115.00 |