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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 248 850.00 | | 248 850.00 | 248 850.00 |
AP Constructions | 2 130 665.00 | 1 835 472.00 | 295 193.00 | 2 130 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 597.00 | 396 426.00 | 47 170.00 | 443 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 122.00 | 121 122.00 | | 121 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 573.00 | | 365 573.00 | 365 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 371.00 | 2 353 021.00 | 987 350.00 | 3 340 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 359.00 | | 106 359.00 | 106 359.00 |
BZ Autres créances | 205 497.00 | | 205 497.00 | 205 497.00 |
CF Disponibilités | 2 489 511.00 | | 2 489 511.00 | 2 489 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 590.00 | | 2 856 590.00 | 2 856 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 962.00 | 2 353 021.00 | 3 843 941.00 | 6 196 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 320.00 | 350 080.00 | | 1 400 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 335.00 | 53 387.00 | | 63 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
DH Report à nouveau | 535 690.00 | 556 722.00 | | 535 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 215.00 | 198 964.00 | | 330 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 535.00 | 1 171 127.00 | | 2 341 535.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 52 073.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 52 073.00 | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 571.00 | 491 909.00 | | 810 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 692.00 | 462 670.00 | | 190 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 688.00 | | | 438 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 440 405.00 | 2 455 032.00 | | 1 440 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 941.00 | 3 678 233.00 | | 3 843 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 405.00 | 2 455 032.00 | | 1 440 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 353 539.00 | | 2 353 539.00 | 2 353 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 539.00 | | 2 353 539.00 | 2 353 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 671.00 | 11 414.00 | | 18 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 072.00 | 65 138.00 | | 110 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 315.00 | 1 603 795.00 | | 2 429 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 099.00 | 1 404 831.00 | | 2 099 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 215.00 | 198 964.00 | | 330 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 834.00 | | 762 499.00 | 2 730 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 955.00 | 16 006.00 | 3 340 372.00 | 136 955.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 955.00 | 16 006.00 | 3 309 809.00 | 136 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 834.00 | | 731 936.00 | 2 730 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 748.00 | 83 280.00 | 16 006.00 | 2 285 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 748.00 | 83 280.00 | 16 006.00 | 2 285 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 073.00 | 62 000.00 | 52 073.00 | 52 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 073.00 | 62 000.00 | 52 073.00 | 52 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | 52 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 572.00 | 810 572.00 | | 810 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 689.00 | 438 689.00 | | 438 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
UX Autres créances clients | 106 360.00 | 106 360.00 | | 106 360.00 |
VB T. V. A. | 205 426.00 | 205 426.00 | | 205 426.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 361.00 | 384 361.00 | | 384 361.00 |
VW T.V.A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 406.00 | 1 440 406.00 | | 1 440 406.00 |