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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 29 386.00 | |
AP Constructions | | | 254 931.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 227.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 286 390.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 627.00 | |
BT Marchandises | | | 173 103.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 395.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 963.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 301 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 587 987.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
DG Autres réserves | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 489.00 | 36 137.00 | | 90 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 085.00 | 35 596.00 | | 34 085.00 |
DL TOTAL (I) | 234 684.00 | 181 843.00 | | 234 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 293.00 | 303 125.00 | | 226 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 847.00 | 46 852.00 | | 27 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 969.00 | 4 721.00 | | 9 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 143.00 | 18 730.00 | | 11 143.00 |
EA Autres dettes | 77 436.00 | 102 915.00 | | 77 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 304.00 | 476 343.00 | | 353 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 987.00 | 658 186.00 | | 587 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 383 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 721.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 515.00 | 1 260.00 | | 64 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 511.00 | 1 511.00 | | 3 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 026.00 | 2 771.00 | | 68 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 026.00 | 2 561.00 | | 68 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 5 731.00 | | 7 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 699.00 | 356 507.00 | | 453 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 210.00 | 320 370.00 | | 363 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 489.00 | 36 137.00 | | 90 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 902.00 | | | 402 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728.00 | | | 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 394 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 372 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 423.00 | | | 380 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 790.00 | 19 721.00 | 8 000.00 | 96 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728.00 | | | 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 311.00 | 19 721.00 | 8 000.00 | 74 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 293.00 | 21 541.00 | 88 395.00 | 226 293.00 |
VI Groupe et associés | 105 145.00 | 105 145.00 | | 105 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 652.00 | | | 77 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 687.00 | 147 935.00 | 88 395.00 | 352 687.00 |