| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 330 490.00 | | 330 490.00 | 330 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 269.00 | 110 294.00 | 16 975.00 | 127 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 867.00 | 110 294.00 | 405 573.00 | 515 867.00 |
BT Marchandises | 634 523.00 | | 634 523.00 | 634 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 416.00 | 13 677.00 | 165 739.00 | 179 416.00 |
BZ Autres créances | 38 766.00 | | 38 766.00 | 38 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
CF Disponibilités | 1 284 858.00 | | 1 284 858.00 | 1 284 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 122.00 | 13 677.00 | 2 177 445.00 | 2 191 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 989.00 | 123 971.00 | 2 583 018.00 | 2 706 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 636 015.00 | | | 636 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
DK Provisions réglementées | -328.00 | | | -328.00 |
DL TOTAL (I) | 718 329.00 | | | 718 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 859.00 | | | 1 790 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
EA Autres dettes | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 688.00 | | | 1 864 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 018.00 | | | 2 583 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 688.00 | | | 1 864 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 874.00 | 445 453.00 | 1 150 327.00 | 704 874.00 |
FD Production vendue biens | -4 387.00 | -28 797.00 | -33 184.00 | -4 387.00 |
FG Production vendue services | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 783.00 | 416 656.00 | 1 118 439.00 | 701 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 219.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 539.00 | | | 1 122 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 282.00 | | | 1 048 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 127.00 | | 2 739.00 | 513 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 715.00 | | | 330 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 547.00 | | 2 722.00 | 124 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 866.00 | | 17.00 | 57 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 075.00 | 12 219.00 | | 98 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 075.00 | 12 219.00 | | 98 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -328.00 | | | -328.00 |
6T Sur comptes clients | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 859.00 | 1 790 859.00 | | 1 790 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
UX Autres créances clients | 152 062.00 | 152 062.00 | | 152 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VB T. V. A. | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 513.00 | 220 630.00 | 57 883.00 | 278 513.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 688.00 | 1 864 688.00 | | 1 864 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 419.00 | | | 91 419.00 |
ST Autres comptes | 129 964.00 | | | 129 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 369.00 | | | 149 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 168.00 | | | 144 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 345.00 | | | 264 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |