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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 146.00 | 41 489.00 | 9 656.00 | 51 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 285.00 | 142 272.00 | 5 012.00 | 147 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 857.00 | 183 762.00 | 87 094.00 | 270 857.00 |
BT Marchandises | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BZ Autres créances | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 698.00 | | 73 698.00 | 73 698.00 |
CF Disponibilités | 250 066.00 | | 250 066.00 | 250 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 087.00 | | 363 087.00 | 363 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 945.00 | 183 762.00 | 450 182.00 | 633 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 156.00 | 236 700.00 | | 307 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 151.00 | 70 455.00 | | 50 151.00 |
DL TOTAL (I) | 366 107.00 | 315 956.00 | | 366 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 16.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 824.00 | 16 788.00 | | 10 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 975.00 | 26 939.00 | | 31 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 958.00 | 83 147.00 | | 40 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 075.00 | 126 891.00 | | 84 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 182.00 | 442 847.00 | | 450 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 640.00 | | 1 217.00 | 269 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 215.00 | | 1 217.00 | 197 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 063.00 | 10 700.00 | | 173 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 063.00 | 10 700.00 | | 173 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |