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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500 957.00 | 495 189.00 | 1 005 768.00 | 1 500 957.00 |
040 Immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 534 748.00 | 527 282.00 | 1 007 466.00 | 1 534 748.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 965.00 | 1 032.00 | 2 933.00 | 3 965.00 |
084 Disponibilités | 215 607.00 | | 215 607.00 | 215 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 502.00 | 1 032.00 | 238 470.00 | 239 502.00 |
110 Total général Actif | 1 774 250.00 | 528 314.00 | 1 245 937.00 | 1 774 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 112.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 016 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 033 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 149 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 245 937.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 855.00 | | | 143 855.00 |
230 Autres produits | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 858.00 | | | 160 858.00 |
242 Autres charges externes. | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 061.00 | | | -6 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
256 Dotations aux provisions | 725.00 | | | 725.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 748.00 | | | 99 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 546 429.00 | | | 1 546 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 271.00 | | | 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 381.00 | | | 381.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -22.00 | | | -22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162.00 | | | 162.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 725.00 | | | 725.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 419.00 | | | 15 419.00 |