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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AN Terrains | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 348.00 | 124 694.00 | 13 654.00 | 138 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 301.00 | 129 725.00 | 58 577.00 | 188 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 809.00 | | 106 809.00 | 106 809.00 |
CF Disponibilités | 263 136.00 | | 263 136.00 | 263 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 198.00 | | 419 198.00 | 419 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 499.00 | 129 725.00 | 477 775.00 | 607 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574.00 | 7 622.00 | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 487.00 | 340 578.00 | | 251 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 319.00 | 107 861.00 | | 52 319.00 |
DL TOTAL (I) | 309 143.00 | 456 824.00 | | 309 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 980.00 | 39 751.00 | | 23 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 652.00 | 91 098.00 | | 69 652.00 |
EA Autres dettes | | 1 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 632.00 | 207 811.00 | | 168 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 775.00 | 664 635.00 | | 477 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 632.00 | 132 811.00 | | 93 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 517.00 | | 2 824.00 | 185 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 5 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 188 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 346.00 | | 2 802.00 | 152 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | 22.00 | 5 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 830.00 | 3 895.00 | | 125 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 799.00 | 3 895.00 | | 120 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
UX Autres créances clients | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VB T. V. A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 593.00 | 49 253.00 | 4 341.00 | 53 593.00 |
VW T.V.A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 632.00 | 93 632.00 | 75 000.00 | 168 632.00 |