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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 830.00 | 36 227.00 | 2 602.00 | 38 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 598.00 | 28 106.00 | 37 492.00 | 65 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 051.00 | 64 333.00 | 47 717.00 | 112 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
BZ Autres créances | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 149 804.00 | | 149 804.00 | 149 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 178.00 | | 280 178.00 | 280 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 230.00 | 64 333.00 | 327 896.00 | 392 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
DH Report à nouveau | -4 317.00 | | | -4 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
DL TOTAL (I) | 122 584.00 | | | 122 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
EA Autres dettes | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 312.00 | | | 205 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 896.00 | | | 327 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 496.00 | | | 170 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815 567.00 | | 815 567.00 | 815 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 567.00 | | 815 567.00 | 815 567.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -240.00 | | | -240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 486.00 | | | 819 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 608.00 | | | 796 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 027.00 | | 26 025.00 | 86 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 405.00 | | 26 025.00 | 78 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 495.00 | 5 839.00 | | 58 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 495.00 | 5 839.00 | | 58 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 344.00 | 67 344.00 | | 67 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 067.00 | 5 251.00 | 32 098.00 | 40 067.00 |
VI Groupe et associés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 312.00 | 170 496.00 | 32 098.00 | 205 312.00 |