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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | 123 484.00 | 82 322.00 | 205 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 243.00 | 22 878.00 | 17 365.00 | 40 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 836.00 | 169 149.00 | 99 688.00 | 268 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 662.00 | | 88 662.00 | 88 662.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CF Disponibilités | 215 182.00 | | 215 182.00 | 215 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 838.00 | | 306 838.00 | 306 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 675.00 | 169 149.00 | 406 526.00 | 575 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 130 873.00 | 134 714.00 | | 130 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 491.00 | -3 842.00 | | -2 491.00 |
DK Provisions réglementées | 4 950.00 | 3 450.00 | | 4 950.00 |
DL TOTAL (I) | 334 564.00 | 335 555.00 | | 334 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 3 598.00 | | 5 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 582.00 | 60 670.00 | | 66 582.00 |
EA Autres dettes | | 3 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 962.00 | 67 787.00 | | 71 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 526.00 | 403 342.00 | | 406 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 242.00 | | 349 242.00 | 349 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 242.00 | | 349 242.00 | 349 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 3 377.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -2 847.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 663.00 | 13 385.00 | | 12 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 228.00 | 339 175.00 | | 360 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 719.00 | 343 016.00 | | 362 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 491.00 | -3 842.00 | | -2 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 743.00 | | | 282 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 907.00 | 268 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 907.00 | 40 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 527.00 | | | 206 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 672.00 | 26 384.00 | 13 907.00 | 156 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 624.00 | 20 581.00 | | 103 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 981.00 | 5 803.00 | 13 907.00 | 30 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 450.00 | 1 500.00 | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | 1 500.00 | | 3 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
UX Autres créances clients | 88 662.00 | 88 662.00 | | 88 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 962.00 | 71 962.00 | | 71 962.00 |