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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 599.00 | 21 106.00 | 21 493.00 | 42 599.00 |
AP Constructions | 1 065 738.00 | 647 675.00 | 418 063.00 | 1 065 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 876.00 | 760 637.00 | 875 240.00 | 1 635 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 856.00 | 373 729.00 | 287 126.00 | 660 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 084.00 | 1 803 146.00 | 1 756 938.00 | 3 560 084.00 |
BT Marchandises | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 820.00 | 77 040.00 | 501 780.00 | 578 820.00 |
BZ Autres créances | 265 172.00 | | 265 172.00 | 265 172.00 |
CF Disponibilités | 922 687.00 | | 922 687.00 | 922 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 957.00 | | 197 957.00 | 197 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 329.00 | 77 040.00 | 1 932 289.00 | 2 009 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 414.00 | 1 880 187.00 | 3 689 227.00 | 5 569 414.00 |
CU Autres participations | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 021 938.00 | 787 199.00 | | 1 021 938.00 |
DH Report à nouveau | 209 377.00 | 209 377.00 | | 209 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 529.00 | 234 739.00 | | 146 529.00 |
DK Provisions réglementées | 1 322.00 | 2 765.00 | | 1 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 550.00 | 1 242 465.00 | | 1 387 550.00 |
DP Provisions pour risques | 479 234.00 | 125 790.00 | | 479 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 234.00 | 125 790.00 | | 479 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 479.00 | 1 000 359.00 | | 717 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226.00 | 61 720.00 | | 3 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 193.00 | 369 779.00 | | 205 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 427.00 | 201 819.00 | | 215 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 511.00 | 334 331.00 | | 273 511.00 |
EA Autres dettes | 75 403.00 | 3 056.00 | | 75 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 205.00 | | | 332 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 443.00 | 1 971 064.00 | | 1 822 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 227.00 | 3 339 318.00 | | 3 689 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 252.00 | 1 601 285.00 | | 1 188 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | 1 225.00 | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 898.00 | | 494 209.00 | 3 367 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 140 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 081.00 | 297 942.00 | 3 560 084.00 | 4 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | 296 942.00 | 3 377 102.00 | 4 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 725.00 | | 446 400.00 | 3 231 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 575.00 | | 47 809.00 | 93 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 174.00 | 346 046.00 | 107 074.00 | 1 564 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 798.00 | 4 308.00 | | 16 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 376.00 | 341 739.00 | 107 074.00 | 1 547 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 765.00 | | 1 443.00 | 2 765.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 790.00 | 353 444.00 | | 125 790.00 |
6T Sur comptes clients | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 594.00 | 353 444.00 | 1 443.00 | 205 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 444.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | 1 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 427.00 | 215 427.00 | | 215 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 205.00 | 332 205.00 | | 332 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 250.00 | | 138 250.00 | 138 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 491 978.00 | 491 978.00 | | 491 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 842.00 | 86 842.00 | | 86 842.00 |
VB T. V. A. | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 224.00 | 287 226.00 | 428 998.00 | 716 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 370.00 | | | 281 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 034.00 | 115 034.00 | | 115 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 957.00 | 197 957.00 | | 197 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 361.00 | 1 041 948.00 | 139 412.00 | 1 181 361.00 |
VW T.V.A. | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 251.00 | 1 188 252.00 | 428 998.00 | 1 617 251.00 |