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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 298.00 | 19 298.00 | 1 000.00 | 20 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 997.00 | | 365 997.00 | 365 997.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CF Disponibilités | 620 869.00 | | 620 869.00 | 620 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 845.00 | | 998 845.00 | 998 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 143.00 | 19 298.00 | 999 845.00 | 1 019 143.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 679 988.00 | | | 679 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
DL TOTAL (I) | 750 667.00 | | | 750 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 348.00 | | | 77 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
EA Autres dettes | 98 523.00 | | | 98 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 178.00 | | | 249 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 845.00 | | | 999 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 178.00 | | | 249 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 281.00 | | 114 281.00 | 114 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 281.00 | | 114 281.00 | 114 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 241.00 | | | 120 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 423.00 | | | 95 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 524.00 | 98 524.00 | | 98 524.00 |
UX Autres créances clients | 365 997.00 | 365 997.00 | | 365 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 976.00 | 377 976.00 | | 377 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 178.00 | 249 178.00 | | 249 178.00 |