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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
AN Terrains | 245 554.00 | 80 060.00 | 165 494.00 | 245 554.00 |
AP Constructions | 517 430.00 | 222 097.00 | 295 333.00 | 517 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 298.00 | 50 658.00 | 52 640.00 | 103 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 729.00 | 239 057.00 | 86 672.00 | 325 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 089.00 | 607 619.00 | 636 470.00 | 1 244 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BT Marchandises | 4 068 594.00 | 316 209.00 | 3 752 386.00 | 4 068 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 542 565.00 | 318 881.00 | 3 223 684.00 | 3 542 565.00 |
BZ Autres créances | 1 050 484.00 | 192.00 | 1 050 292.00 | 1 050 484.00 |
CF Disponibilités | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 774 166.00 | 635 282.00 | 8 138 884.00 | 8 774 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 018 254.00 | 1 242 900.00 | 8 775 354.00 | 10 018 254.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 859 111.00 | 2 859 111.00 | | 2 859 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 487.00 | 1 017 487.00 | | 1 017 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
DG Autres réserves | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
DH Report à nouveau | -16 471.00 | -40 023.00 | | -16 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 608.00 | 23 552.00 | | 494 608.00 |
DK Provisions réglementées | 18 513.00 | 10 562.00 | | 18 513.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 318.00 | 3 930 756.00 | | 4 433 318.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 343.00 | 118 581.00 | | 138 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 343.00 | 118 581.00 | | 163 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 469.00 | 251 943.00 | | 134 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 000.00 | 1 282 000.00 | | 510 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 526.00 | 2 106 929.00 | | 2 792 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 242.00 | 390 707.00 | | 496 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 604.00 | 6 898.00 | | 57 604.00 |
EA Autres dettes | 187 256.00 | 92 316.00 | | 187 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 694.00 | 4 131 390.00 | | 4 178 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 354.00 | 8 180 730.00 | | 8 775 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 492 509.00 | | 16 492 509.00 | 16 492 509.00 |
FG Production vendue services | 144 025.00 | 6 104.00 | 150 129.00 | 144 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 636 533.00 | 6 104.00 | 16 642 637.00 | 16 636 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 043 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 595 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 885.00 | |
GE Autres charges | | | 30 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 591 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000.00 | 478.00 | | 136 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 926.00 | 919.00 | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 926.00 | 1 577.00 | | 136 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 56.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 877.00 | 6 779.00 | | 8 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 296.00 | 6 836.00 | | 9 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 631.00 | -5 259.00 | | 127 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 217.00 | | | 78 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 188 635.00 | 15 275 586.00 | | 17 188 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 694 027.00 | 15 252 034.00 | | 16 694 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 608.00 | 23 552.00 | | 494 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 321.00 | | 74 516.00 | 1 264 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 078.00 | 1 207 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 742.00 | 15 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 336.00 | 1 192 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 832.00 | | 74 516.00 | 1 221 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 582.00 | 57 116.00 | 131 078.00 | 681 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 341.00 | 148.00 | 26 742.00 | 42 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 241.00 | 56 968.00 | 104 336.00 | 639 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 562.00 | 8 877.00 | 926.00 | 10 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 526.00 | 2 792 526.00 | | 2 792 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 564.00 | 145 564.00 | | 145 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 406.00 | 203 406.00 | | 203 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 846.00 | 153 846.00 | | 153 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
UX Autres créances clients | 3 542 565.00 | 3 542 565.00 | | 3 542 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VC Groupe et associés | 88 887.00 | 88 887.00 | | 88 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 552.00 | 97 802.00 | 33 750.00 | 131 552.00 |
VI Groupe et associés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168 989.00 | 168 989.00 | | 168 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 464.00 | 765 464.00 | | 765 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 226 997.00 | 4 621 914.00 | 36 331.00 | 5 226 997.00 |
VW T.V.A. | 118 414.00 | 118 414.00 | | 118 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 096.00 | 4 144 346.00 | 33 750.00 | 4 178 096.00 |