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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 880.00 | 8 067.00 | 17 813.00 | 25 880.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 707.00 | 9 094.00 | 100 613.00 | 109 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
110 Total général Actif | 142 517.00 | 9 094.00 | 133 422.00 | 142 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 083.00 | 122 379.00 | | 155 083.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 537.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 087.00 | 124 917.00 | | 155 087.00 |
242 Autres charges externes. | 119 073.00 | 97 270.00 | | 119 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 809.00 | 3 910.00 | | 4 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 12 000.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 4 038.00 | 4 260.00 | | 4 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 210.00 | 3 339.00 | | 4 210.00 |
262 Autres charges | 1 189.00 | 1 216.00 | | 1 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 320.00 | 121 995.00 | | 152 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 767.00 | 2 922.00 | | 2 767.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 385.00 | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 380.00 | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 137.00 | 2 153.00 | | 2 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 849.00 | | | 103 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 286.00 | | | 9 286.00 |