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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 2 326.00 | 774.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 657.00 | 257 107.00 | 107 549.00 | 364 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 136.00 | 263 283.00 | 113 853.00 | 377 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
BZ Autres créances | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
CF Disponibilités | 155 130.00 | | 155 130.00 | 155 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 410.00 | | 243 410.00 | 243 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 546.00 | 263 283.00 | 357 263.00 | 620 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 169 189.00 | 155 221.00 | | 169 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659.00 | 13 967.00 | | -659.00 |
DL TOTAL (I) | 177 677.00 | 178 336.00 | | 177 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 984.00 | 138 148.00 | | 101 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285.00 | 839.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 381.00 | 24 193.00 | | 30 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 935.00 | 59 825.00 | | 43 935.00 |
EA Autres dettes | | 3 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 586.00 | 226 880.00 | | 179 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 263.00 | 405 216.00 | | 357 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 118.00 | 126 553.00 | | 113 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 524.00 | | 78 532.00 | 447 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334.00 | | | 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 921.00 | 377 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 635.00 | 3 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 386.00 | 367 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 010.00 | | 78 132.00 | 435 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696.00 | | 400.00 | 5 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 867.00 | 50 505.00 | 69 089.00 | 281 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | | 2 635.00 | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 383.00 | 50 505.00 | 66 454.00 | 275 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
UX Autres créances clients | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 758.00 | 35 289.00 | 66 469.00 | 101 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 094.00 | | | 98 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VP Divers | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 607.00 | 86 411.00 | 5 196.00 | 91 607.00 |
VW T.V.A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 586.00 | 113 118.00 | 66 469.00 | 179 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | 4 938.00 | | 4 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 807.00 | 1 660.00 | | 2 807.00 |
ST Autres comptes | 100 915.00 | 96 791.00 | | 100 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 034.00 | 20 579.00 | | 14 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 90 776.00 | 165 202.00 | | 90 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | 1 718.00 | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 440.00 | 6 656.00 | | 6 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 353.00 | 140 180.00 | | 116 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 453.00 | 91 565.00 | | 71 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 532.00 | 284 231.00 | | 208 532.00 |