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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 381.00 | | 650 381.00 | 650 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 1 526 391.00 | | 1 526 391.00 | 1 526 391.00 |
CF Disponibilités | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 641.00 | | 1 792 641.00 | 1 792 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 022.00 | | 2 443 022.00 | 2 443 022.00 |
CU Autres participations | 609 781.00 | | 609 781.00 | 609 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 506.00 | 1 218 894.00 | | 1 328 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 547.00 | 109 611.00 | | 139 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 322.00 | 1 383 775.00 | | 1 523 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 239.00 | 233 484.00 | | 236 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 102.00 | 642 062.00 | | 639 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 359.00 | 89 237.00 | | 44 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 700.00 | 964 783.00 | | 919 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 022.00 | 2 348 558.00 | | 2 443 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 700.00 | 964 783.00 | | 919 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 239.00 | | | 236 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 154 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 589.00 | 100 459.00 | | 54 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 993.00 | 314 913.00 | | 216 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 446.00 | 205 302.00 | | 77 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 547.00 | 109 611.00 | | 139 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 381.00 | | | 650 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 781.00 | | | 609 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 102.00 | 639 102.00 | | 639 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 239.00 | 236 239.00 | | 236 239.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 391.00 | 1 526 391.00 | | 1 526 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 391.00 | 1 766 391.00 | | 1 766 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 700.00 | 919 700.00 | | 919 700.00 |