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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 886.00 | 15 739.00 | 3 148.00 | 18 886.00 |
BZ Autres créances | 297 498.00 | | 297 498.00 | 297 498.00 |
CF Disponibilités | 2 968 257.00 | | 2 968 257.00 | 2 968 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 591.00 | 15 739.00 | 3 269 853.00 | 3 285 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 591.00 | 15 739.00 | 3 269 853.00 | 3 285 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
DH Report à nouveau | 1 570 097.00 | 1 459 878.00 | | 1 570 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 807.00 | 110 219.00 | | 23 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 755.00 | 1 805 948.00 | | 1 829 755.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 714.00 | 1 047 008.00 | | 715 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 770.00 | 522 679.00 | | 13 770.00 |
EA Autres dettes | 689 614.00 | 1 228 085.00 | | 689 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 098.00 | 2 797 772.00 | | 1 419 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 853.00 | 4 603 720.00 | | 3 269 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 098.00 | 2 797 772.00 | | 1 419 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 686.00 | | 59 947.00 | 75 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 686.00 | | 59 947.00 | 75 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 686.00 | 21 000.00 | 59 947.00 | 75 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 714.00 | 715 714.00 | | 715 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 614.00 | 689 614.00 | | 689 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
VB T. V. A. | 201 162.00 | | | 201 162.00 |
VP Divers | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 334.00 | 317 334.00 | | 317 334.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 098.00 | 1 419 098.00 | | 1 419 098.00 |