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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 805.00 | 82 510.00 | 16 296.00 | 98 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 285.00 | 64 470.00 | 1 816.00 | 66 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 836.00 | 60 045.00 | 43 791.00 | 103 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 977.00 | 207 025.00 | 61 952.00 | 268 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 050.00 | | 120 050.00 | 120 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 243.00 | | 76 243.00 | 76 243.00 |
BZ Autres créances | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
CF Disponibilités | 65 440.00 | | 65 440.00 | 65 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 863.00 | | 308 863.00 | 308 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 839.00 | 207 025.00 | 370 815.00 | 577 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 848.00 | 179 848.00 | | 179 848.00 |
DH Report à nouveau | -269 423.00 | -303 727.00 | | -269 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 766.00 | 34 304.00 | | -64 766.00 |
DL TOTAL (I) | -145 957.00 | -81 191.00 | | -145 957.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 875.00 | 80 730.00 | | 80 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | 12 663.00 | | 2 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 411.00 | 89 166.00 | | 117 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 386.00 | 298 423.00 | | 283 386.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 22 800.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 771.00 | 516 283.00 | | 516 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 815.00 | 435 092.00 | | 370 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 799.00 | 423 783.00 | | 435 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 216.00 | | 4 362.00 | 271 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 268 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 268 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 165.00 | | 4 362.00 | 271 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 257.00 | 21 920.00 | 5 152.00 | 190 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 257.00 | 21 920.00 | 5 152.00 | 190 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 411.00 | 117 411.00 | | 117 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 386.00 | 283 386.00 | | 283 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 11 528.00 | 68 472.00 | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 423.00 | 123 373.00 | 50.00 | 123 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 271.00 | 435 799.00 | 68 472.00 | 504 271.00 |