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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 613.00 | 41 741.00 | 2 872.00 | 44 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 263.00 | 37 448.00 | 18 816.00 | 56 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 936.00 | 90 440.00 | 135 496.00 | 225 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 774.00 | 3 730.00 | 490 044.00 | 493 774.00 |
BZ Autres créances | 163 984.00 | | 163 984.00 | 163 984.00 |
CF Disponibilités | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 636.00 | 3 730.00 | 659 906.00 | 663 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 573.00 | 94 170.00 | 795 403.00 | 889 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
DG Autres réserves | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
DH Report à nouveau | -41 924.00 | -42 507.00 | | -41 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 939.00 | 583.00 | | -33 939.00 |
DL TOTAL (I) | -7 787.00 | 26 152.00 | | -7 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 397.00 | 6 968.00 | | 20 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 553.00 | 333 076.00 | | 545 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 608.00 | 176 833.00 | | 171 608.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | 48.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 189.00 | 548 956.00 | | 803 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 403.00 | 575 108.00 | | 795 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 189.00 | 548 956.00 | | 603 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 719.00 | 294.00 | | 9 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 857 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 895 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 982.00 | 73 859.00 | | 20 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 735.00 | 90.00 | | 56 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 753.00 | 73 769.00 | | -35 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 714.00 | 1 661 480.00 | | 1 917 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 652.00 | 1 660 897.00 | | 1 951 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 939.00 | 583.00 | | -33 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 526.00 | | 16 410.00 | 209 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 467.00 | | 16 410.00 | 84 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 492.00 | 5 948.00 | | 84 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | 711.00 | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 952.00 | 5 237.00 | | 73 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 553.00 | 545 553.00 | | 545 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
UX Autres créances clients | 489 313.00 | | | 489 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VB T. V. A. | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VI Groupe et associés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 241.00 | 659 804.00 | 28 437.00 | 688 241.00 |
VW T.V.A. | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 189.00 | 803 189.00 | | 803 189.00 |