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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 965.00 | 1 435.00 | 10 530.00 | 11 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 965.00 | 1 435.00 | 10 530.00 | 11 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 289.00 | 60.00 | 6 229.00 | 6 289.00 |
072 Créances – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
084 Disponibilités | 74 524.00 | | 74 524.00 | 74 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 356.00 | 60.00 | 81 296.00 | 81 356.00 |
110 Total général Actif | 93 321.00 | 1 495.00 | 91 826.00 | 93 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
230 Autres produits | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
242 Autres charges externes. | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
252 Charges sociales | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 803.00 | | | 803.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 60.00 | | | 60.00 |