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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 147 974.00 | | 15 147 974.00 | 15 147 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 147 974.00 | | 15 147 974.00 | 15 147 974.00 |
BZ Autres créances | 116 633.00 | | 116 633.00 | 116 633.00 |
CF Disponibilités | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 730.00 | | 134 730.00 | 134 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 282 704.00 | | 15 282 704.00 | 15 282 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 940 000.00 | 12 940 000.00 | | 12 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
DG Autres réserves | 137 127.00 | 167 142.00 | | 137 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 826.00 | -30 015.00 | | -30 826.00 |
DL TOTAL (I) | 13 064 878.00 | 13 095 703.00 | | 13 064 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 686.00 | 2 194 921.00 | | 2 213 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 46.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 1 647.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 826.00 | 2 196 614.00 | | 2 217 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 282 704.00 | 15 292 317.00 | | 15 282 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 826.00 | | | 2 217 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462.00 | 1 861.00 | | 1 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 288.00 | 31 876.00 | | 32 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 826.00 | -30 015.00 | | -30 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 147 974.00 | | | 15 147 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 147 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 147 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 147 974.00 | | | 15 147 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 686.00 | 2 213 686.00 | | 2 213 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 633.00 | 116 633.00 | | 116 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 633.00 | 116 633.00 | | 116 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 826.00 | 2 217 826.00 | | 2 217 826.00 |