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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
AH Fonds commercial | 827 035.00 | | 827 035.00 | 827 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 2 695.00 | 843.00 | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 216.00 | 531 746.00 | 153 470.00 | 685 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 156.00 | 549 925.00 | 1 006 230.00 | 1 556 156.00 |
BT Marchandises | 1 953 554.00 | | 1 953 554.00 | 1 953 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 068.00 | | 153 068.00 | 153 068.00 |
BZ Autres créances | 603 478.00 | | 603 478.00 | 603 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 454.00 | | 2 767 454.00 | 2 767 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 610.00 | 549 925.00 | 3 773 684.00 | 4 323 610.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 074.00 | | | 2 263 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 846.00 | | | 155 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 863.00 | | | 111 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 971.00 | | | 1 123 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 927.00 | | | 118 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 609.00 | | | 1 510 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 684.00 | | | 3 773 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 315.00 | | | 1 491 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 731.00 | | | 1 544 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 556 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 231.00 | | | 682 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 403.00 | 39 523.00 | | 510 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 919.00 | 39 523.00 | | 494 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 022.00 | 81 022.00 | | 81 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
UX Autres créances clients | 153 069.00 | 153 069.00 | | 153 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 478.00 | 115 478.00 | | 115 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 369.00 | 21 074.00 | 19 294.00 | 40 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 308.00 | | | 273 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 098.00 | | | 275 098.00 |
VP Divers | 603 478.00 | 603 478.00 | | 603 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 843.00 | 768 953.00 | 14 890.00 | 783 843.00 |