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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 010.00 | 72 466.00 | 94 543.00 | 167 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 248 917.00 | 84 252.00 | 10 164 664.00 | 10 248 917.00 |
BT Marchandises | 1 208 680.00 | | 1 208 680.00 | 1 208 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 626.00 | | 561 626.00 | 561 626.00 |
BZ Autres créances | 1 357 483.00 | | 1 357 483.00 | 1 357 483.00 |
CF Disponibilités | 311 879.00 | | 311 879.00 | 311 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 858.00 | | 3 441 858.00 | 3 441 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 690 775.00 | 84 252.00 | 13 606 522.00 | 13 690 775.00 |
CU Autres participations | 10 026 672.00 | | 10 026 672.00 | 10 026 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | | 10 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 469 000.00 | 500 000.00 | | 469 000.00 |
DH Report à nouveau | 821.00 | 2 195.00 | | 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 807.00 | -32 374.00 | | 136 807.00 |
DL TOTAL (I) | 10 661 628.00 | 10 524 821.00 | | 10 661 628.00 |
DP Provisions pour risques | 1 299 725.00 | | | 1 299 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 299 725.00 | | | 1 299 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 229.00 | 392 579.00 | | 404 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 845.00 | 646 197.00 | | 1 007 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 947.00 | 163 657.00 | | 207 947.00 |
EA Autres dettes | 25 149.00 | 30 409.00 | | 25 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 169.00 | 1 732 841.00 | | 1 645 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 606 522.00 | 12 257 662.00 | | 13 606 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 169.00 | 1 732 841.00 | | 1 645 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 130 644.00 | | 119 968.00 | 10 130 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 045 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 10 248 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 176 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 064.00 | | 101 341.00 | 77 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 026 672.00 | | 18 627.00 | 10 026 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 150.00 | 6 798.00 | 1 695.00 | 79 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 064.00 | 6 798.00 | 1 695.00 | 77 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 299 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 299 725.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 299 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 845.00 | 1 007 845.00 | | 1 007 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 195.00 | 68 195.00 | | 68 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
UX Autres créances clients | 561 626.00 | 561 626.00 | | 561 626.00 |
VB T. V. A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VI Groupe et associés | 404 229.00 | 404 229.00 | | 404 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 696.00 | 1 347 696.00 | | 1 347 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 926.00 | 1 921 299.00 | 18 627.00 | 1 939 926.00 |
VW T.V.A. | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 169.00 | 1 645 169.00 | | 1 645 169.00 |