| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 247.00 | 6 778.00 | 2 468.00 | 9 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 296.00 | 6 778.00 | 5 518.00 | 12 296.00 |
060 Stock marchandises | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
072 Créances – Autres | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
084 Disponibilités | 57 524.00 | | 57 524.00 | 57 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 052.00 | | 79 052.00 | 79 052.00 |
110 Total général Actif | 91 348.00 | 6 778.00 | 84 570.00 | 91 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 67.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 710.00 | 110 250.00 | | 114 710.00 |
230 Autres produits | 2 309.00 | 1 293.00 | | 2 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 019.00 | 111 543.00 | | 117 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 49.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 55 670.00 | 33 970.00 | | 55 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | 1 595.00 | | 2 217.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 765.00 | 44 495.00 | | 41 765.00 |
252 Charges sociales | 15 709.00 | 16 730.00 | | 15 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 441.00 | 2 432.00 | | 1 441.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 890.00 | 99 222.00 | | 116 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129.00 | 12 321.00 | | 129.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 74.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 762.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 445.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 2 993.00 | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | -367.00 | 16 720.00 | | -367.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |