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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 143.00 | 10 898.00 | 15 245.00 | 26 143.00 |
AP Constructions | 23 732.00 | 23 468.00 | 264.00 | 23 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906.00 | 1 869.00 | 1 037.00 | 2 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 206.00 | 1 729 660.00 | 16 546.00 | 1 746 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 209.00 | 274 439.00 | 139 770.00 | 414 209.00 |
BZ Autres créances | 467 617.00 | 482 206.00 | -14 589.00 | 467 617.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 632.00 | 756 645.00 | 125 987.00 | 882 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 838.00 | 2 486 305.00 | 142 533.00 | 2 628 838.00 |
CU Autres participations | 1 513 616.00 | 1 513 616.00 | | 1 513 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 264.00 | 1 371 264.00 | | 1 371 264.00 |
DH Report à nouveau | -2 782 447.00 | -2 556 266.00 | | -2 782 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 755.00 | -226 181.00 | | -10 755.00 |
DK Provisions réglementées | 264.00 | 355.00 | | 264.00 |
DL TOTAL (I) | -421 674.00 | -410 828.00 | | -421 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 836.00 | 114 454.00 | | 347 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 229.00 | 42 461.00 | | 137 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 697.00 | 39 879.00 | | 76 697.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 273 843.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 208.00 | 470 637.00 | | 564 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 533.00 | 59 808.00 | | 142 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 208.00 | 470 637.00 | | 564 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 133 812.00 | | 133 812.00 | 133 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 812.00 | | 133 812.00 | 133 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 98 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 693.00 | 11 728.00 | | 2 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -49.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 305.00 | 99 590.00 | | 327 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 060.00 | 325 772.00 | | 338 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 755.00 | -226 181.00 | | -10 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 206.00 | | | 1 746 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 126.00 | | | 1 596 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 028.00 | 506.00 | | 133 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 096.00 | 506.00 | | 52 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355.00 | | 91.00 | 355.00 |
6T Sur comptes clients | 403 953.00 | | 129 514.00 | 403 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 481 957.00 | 249.00 | | 481 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 482 036.00 | 249.00 | 129 514.00 | 2 482 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482 391.00 | 249.00 | 129 605.00 | 2 482 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249.00 | 129 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 229.00 | 137 229.00 | | 137 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 246.00 | 330 246.00 | | 330 246.00 |
VB T. V. A. | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VC Groupe et associés | 384 938.00 | 384 938.00 | | 384 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 318 836.00 | 318 836.00 | | 318 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 523.00 | 882 523.00 | | 882 523.00 |
VW T.V.A. | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 208.00 | 564 208.00 | | 564 208.00 |