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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 702 485.00 | 124 710.00 | 577 775.00 | 702 485.00 |
040 Immobilisations financières | 366 328.00 | | 366 328.00 | 366 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 068 813.00 | 124 710.00 | 944 103.00 | 1 068 813.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
110 Total général Actif | 1 071 813.00 | 124 710.00 | 947 103.00 | 1 071 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 366 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | 359 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 681 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 253 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 947 103.00 | |
AH Fonds commercial | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 801.00 | 39 947.00 | 82 854.00 | 122 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 529.00 | 39 947.00 | 86 582.00 | 126 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
DH Report à nouveau | -3 669.00 | -644.00 | | -3 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 003.00 | -3 025.00 | | 15 003.00 |
DL TOTAL (I) | 69 970.00 | 54 967.00 | | 69 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 3 315.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | 31 260.00 | | 4 274.00 |
EA Autres dettes | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 612.00 | 34 575.00 | | 16 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 582.00 | 89 542.00 | | 86 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 202 533.00 | | | 1 202 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 697.00 | 500.00 | | 38 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 697.00 | 500.00 | | 38 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |