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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 539.00 | 9 321.00 | 4 217.00 | 13 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 021.00 | 219 931.00 | 279 091.00 | 499 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 727.00 | 229 252.00 | 308 474.00 | 537 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 317.00 | 1 008.00 | 1 321 309.00 | 1 322 317.00 |
BZ Autres créances | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 477 570.00 | | 477 570.00 | 477 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 548.00 | 1 008.00 | 1 933 540.00 | 1 934 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 275.00 | 230 260.00 | 2 242 015.00 | 2 472 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 714.00 | 410 714.00 | | 410 714.00 |
DH Report à nouveau | 88 897.00 | 667 028.00 | | 88 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 855.00 | 221 868.00 | | 641 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 775.00 | 18 896.00 | | 19 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 240.00 | 1 428 507.00 | | 1 271 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 454.00 | 43 122.00 | | 21 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 454.00 | 43 122.00 | | 21 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 003.00 | 202 209.00 | | 138 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 462.00 | 229 454.00 | | 188 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 098.00 | 266 133.00 | | 215 098.00 |
EA Autres dettes | 391 275.00 | 13 265.00 | | 391 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 483.00 | 323 819.00 | | 16 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 321.00 | 1 034 881.00 | | 949 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 015.00 | 2 506 509.00 | | 2 242 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 630 210.00 | | 2 630 210.00 | 2 630 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 210.00 | | 2 630 210.00 | 2 630 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 1 947.00 | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 171.00 | 2 298.00 | | 10 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 202.00 | 4 246.00 | | 32 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 185.00 | 77 256.00 | | 8 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 134.00 | 77 256.00 | | 15 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 068.00 | -73 010.00 | | 17 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 334.00 | 80 072.00 | | 209 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 563.00 | 1 363 965.00 | | 2 663 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 708.00 | 1 142 097.00 | | 2 021 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 855.00 | 221 868.00 | | 641 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 128.00 | | 35 033.00 | 590 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 13 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 434.00 | 537 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 670.00 | 13 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 714.00 | 510 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 962.00 | | 4 247.00 | 11 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 787.00 | | 30 786.00 | 559 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 009.00 | 51 486.00 | 79 243.00 | 257 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 265.00 | 756.00 | 2 699.00 | 11 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 744.00 | 50 730.00 | 76 544.00 | 245 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 43 122.00 | | 21 668.00 | 43 122.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 122.00 | | 21 668.00 | 43 122.00 |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 130.00 | | 21 668.00 | 44 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 462.00 | 188 462.00 | | 188 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 805.00 | 1 320 805.00 | | 1 320 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 556.00 | 75 500.00 | 62 056.00 | 137 556.00 |
VI Groupe et associés | 391 152.00 | 391 152.00 | | 391 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 307.00 | 1 456 979.00 | 13 328.00 | 1 470 307.00 |
VW T.V.A. | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 321.00 | 887 265.00 | 62 056.00 | 949 321.00 |